Biedt u vermogensbeheer aan via een fondsstructuur dan kunnen wij ook de participanten registreren die in één of meerdere fondsen deelnemen. Op basis van de dagelijks of maandelijks berekende NAV van het fonds kunnen participanten toe- of uittreden en ontvangen zij hiervan een bevestiging voor hun eigen administratie. Tevens zijn er rapportages beschikbaar met de individuele waarde-ontwikkeling per participant inclusief de individueel gerealiseerde performance.
Heeft u een verplichting om ook de posities en opbrengsten van Nederlandse en buitenlandse ingezetenen te rapporteren dan kunnen wij de indiening bij de belastingdienst daarvoor verzorgen. Dit doen wij zowel bij de Nederlandse als de Luxemburgse fiscus afhankelijk van de residentie van uw fonds. Wij maken hierbij gebruik van het verplichte versleutelde communicatie protocol met de verschillende instanties. De volgende regelgeving wordt ondersteund:
- VIA (voor ingevulde aangifte)
- FATCA
- CRS