Profiel
Institutional Trust Services BV werd medio 2000 opgericht, om tegemoet te komen aan de vraag van institutionele cliënten om belegging administratieve taken te ’outsourcen’. Sinds de oprichting is het beleid erop gericht geweest om een duurzame relatie op te bouwen met onze klanten en werknemers waarbij de kwaliteit van de dienstverlening voorop staat. Om de kwaliteit ook zichtbaar te waarborgen laten wij onze processen ieder jaar toetsen aan de ISAE3402 Type II normen.
Institutional Trust Services BV (ITS) is een bedrijf dat zich richt op partijen die hun beleggingsadministratie of elementen daarvan willen uitbesteden. ITS functioneert daarbij als verlengstuk van uw front-office tot op het gewenste niveau dat het best past bij uw behoeften en capaciteiten. De opmaat dienstverlening wordt nauwkeurig afgestemd op uw de eisen en wensen. De volgende diensten zijn kenmerkend voor ITS;
- Beleggingsadministratie : het uitvoeren van mid- en backoffice taken t.b.v. van uw vermogensbeheer portefeuille;
- Finance : de financiële administratie (grootboek, jaarrekening, opstellen controledossier ten behoeve van accountantscontrole);
- Oversight : het inrichten van een controle beleggingsadministratie (inclusief onafhankelijke waardering) waarbij gebruik wordt gemaakt van de data van uw custodian en/of vermogensbeheerders voor de reconciliatie met de beleggingsadministratie;
- Performance & Risk : het uitvoeren post-trade compliance checks en het berekenen van de portefeuille performance ter ondersteuning van uw riskmanagementfunctie;
- Toezichthouder rapportages (regulatory reporting) :
- Het opstellen van AIFM(D) en DRA/MER rapportages t.b.v. van uw beleggingsfondsen en/of de fondsbeheerder;
- Het opstellen van FTK-kwartaal en Jaarstaten voor uw pensioenfonds en of beleggingsfonds.
Heeft u vragen over een van onze diensten of wilt u gewoon even sparren? Neem dan gerust contact met ons op voor een onverplicht advies.
Vraag naar Quintin van Wijk of Hans Roodhorst
Sector Nieuws
Bewaak uw uitsluitingen op basis van look-through portefeuille data.
10/03/2021
Als verantwoordelijk pensioenfonds is het belangrijk dat u zeker weet dat u ook niet op indirecte wijze belegt in ondernemingen die op uw, of nationale of internationale uitsluitingslijsten staan......
Lees verder...Beleggingsfondsen moeten FATCA- en CRS-gegevens indienen voor 1 augustus van ieder jaar.
17/02/2021
Voor 1 augustus moeten beleggingsfondsen de FATCA en CRS-gegevens van hun participanten indienen bij de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst zal dan deze gegevens uitwisselen met de buitenlandse instanties.......
Lees verder...ITS selecteert het XBRL managementsysteem van Secondfloor
12/10/2020
Per 1 oktober 2020 wordt SecondFloor de provider van ons XBRL Managementsysteem voor alle activiteiten van Institutional Trust Services. Institutional Trust Services richt zich op institutionele partijen die.......
Lees verder...Ervaringen implementatie FTK 2020 deel 2
04/06/2020
Het 1e kwartaal zit erop. Alle FTK-rapportages voor 26 pensioenfondsportefeuilles en 80 beleggingsfondsen zijn ingediend inclusief de nieuwe FTK-verslagstaten K208, K209 en K210.......
Lees verder...Ervaringen implementatie FTK 2020
22/04/2020
Wij zitten voor onze pensioenfondsklanten volop in de implementatie van de nieuwe FTK verslagstaten K208, K209 en K210......
Lees verder...DNB e-line verdwijnt
17/09/2019
Met ingang van het 4e kwartaal 2019 verdwijnt het DNB rapportageportaal e-Line voor AIFMD rapportages......
Lees verder...FTK2020
23/08/2019
De DNB heeft recentelijk het FTK taxonomie 2020 gepubliceerd. Met ingang van het 1e kwartaal 2020 wordt de FTK rapportage uitgebreid......
Lees verder...AIFMD Rapportage
15/07/2019
Op dit moment zijn fondsbeheerders en administrateurs wederom bezig de Q2 AIFMD rapportage voor de toezichthouder samen te stellen. Beheerders staan voor de uitdaging om......
Lees verder...ITS FTK "cockpit" rapportage
05/07/2019
ITS stelt voor diverse pensioenfondsen de verplichte (kwartaal) FTK rapportage op. Naast de zogenaamde K-staten worden specificaties geleverd, die ook door de actuaris......
Lees verder...Update ESMA Q&A AIFMD rapportage (4 juni 2019)
05/06/2019
ESMA heeft 4 juni een update gepupliceerd van de "Q&A on the Application of the AIFMD".......
Lees verder...